山东铁矿石期货策略：铁矿石承压震荡调整 近期市场预期仍较弱

期货：铁矿石2005周一承压震荡下探，收581.5(跌5.5)，总增仓6千余手，成交量降低。前二十名资金流向：多头部分集中增减调仓，持仓量小增，集中度小降;空头部分集中增仓，持仓量小增，集中度较高。疫情影响黑色品种整体承压，铁矿石供需矛盾及预期压力仍较大，近月期货承压下探，远月微调。近期或延续承压震荡调整，注意疫情信息、资金主动性及市场情绪变化，防范洗盘。

现货：港口PB粉(湿吨)微调：曹妃甸600，青岛港595，日照港595;普氏62%铁矿石指数$82.65(预计微调)。唐山部分钢坯出厂3300，市场部分延缓开市。当前建材小幅减产，因疫情影响钢厂有进一步减产检修计划;矿石港口库存上升，需求减弱预期较强，压制市场成交积极性，矿商心态谨慎、偏弱，部分钢厂受制于道路限制影响采购力度减弱。

简要策略：铁矿石2005近期或延续承压震荡调整，注意疫情信息、资金主动性及市场情绪变化，防范洗盘。波段操作：持空10%资金仓位，突破585平仓，若上探590-600区承压可试空，若回踩570附近及下方企稳可试多。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作：平仓观望，若上探585-595区承压可试空，若回踩570-575区及下方企稳可试多。短期关键位：575、585。

策略分析：当前政府加强宏观调控，加大逆周期调节力度，宽松政策稳定市场，一季度经济压力较大。铁矿石近期供给正常但需求减弱，钢厂钢材库存累积但政府疫情防控措施仍较严，部分钢厂限产、停产，铁矿石近月期货压力较大，远月被动承压。操作上参考：关键压力位试探做空，超跌至低价区后做多，注意关键位资金情绪及主动性。中长周期来看，远月低价区附近价格适宜布局中长周期多单，产业部深入一线调研，布局期现货大波段、中长线投资战略方案，服务投资者。

提示：国务院联防联控机制印发通知要求，切实加强疫情科学防控，有序做好企业复工复产工作。国家发改委：30个省份已部署安排企业复工复产。全国除湖北以外地区新增确诊病例连续第6日呈下降态势。1月CPI同比增长5.4%，预估为4.9%，前值为4.5%。央行副行长：疫情结束后，中国经济可能会形成“补偿性”恢复;中国货币政策调控空间十分充足。

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